گزارش وضعیت تسویه فاکتورهای خرید در آرپا

گزارش وضعیت تسویه فاکتورهای خرید در آرپا یکی از مهمترین و کارآمدترین گزارشات موجود در نرم افزار حسابداری آرپا می باشد. تامین بودجه برای پرداخت بدهی های شرکت از جمله مهمترین وظایف مدیریت یک مجموعه می باشد. که نیازمند برنامه ریزی های مدون و منظم می باشد. از همین رو اطلاع از وضعیت تسویه فاکتورهای خرید می تواند اطلاع کاملی از میزان بدهی های تجاری یک مجموعه در اختیار مدیریت قرار دهد. و در این گزارش اولویت پرداخت بدهی ها نیز مشخص می شود. در ادامه با ما همراه باشید.

ارتباط بین زیر سیستم های خرید، حسابداری و خزانه

یکی از ویژگی های نرم افزار حسابداری آرپا، وجود ارتباط بین خزانه داری، حسابداری و بخش خرید می باشد. این ارتباط به این صورت می باشد که کاربر می تواند در زمان پرداخت وجه به تامین کننده و ثبت آن در برگه پرداخت، آن را به برگه های خرید خود از تامین کننده ارتباط دهد. به این طریق مانده حساب تامین کننده هم از طریق زیر سیستم خرید و هم از طریق زیر سیستم حسابداری قابل ردیابی می باشد. چنانچه این ارتباط بین زیر سیستم خزانه داری و خرید حفظ شود. و در زمان ثبت برگه های پرداخت برگه های خرید انتخاب شوند، کاربر می تواند در زیر سیستم خرید از طریق گزارش وضعیت تسویه فاکتورهای خرید، مانده حساب تامین کننده خود را بررسی کند.

گزارش وضعیت تسویه فاکتورهای خرید

این گزارش در زیر سیستم خرید آرپا در اختیار کاربر قرار گرفته است. و کاربر به وضعیت تسویه فاکتورهای خرید خود دسترسی دارد.

در این گزارش کاربر می تواند وضعیت تسویه فاکتور های خرید شرکت را در سه حالت تسویه نشده، تسویه کامل و تسویه ناقص مشاهده نماید. از این گزارش تنها زمانی می توان استفاده کرد که در برگه پرداخت از گزینه فراخوانی برگه ها استفاده شود. در این گزارش کاربر می تواند درصد تسویه فاکتورهای خود را نیز مشاهده کند. و برای برگه های تسویه شده و یا تسویه ناقص، می تواند برگه پرداخت صادر شده را نیز مشاهده نماید. در پائین این گزارش گزینه هایی برای دسترسی مستقیم به فاکتور خرید و یا برگه پرداخت صادر شده در اختیار کاربر قرار گرفته است. همچنین کاربر می تواند جمع مبلغ تسویه نشده و جمع مبلغ تسویه نشده خود را مشاهده کند.

فیلدهای موجود در گزارش وضعیت تسویه فاکتور خرید

در کادر بالای گزارش وضعیت تسویه فاکتورهای خرید فیلدهای مختلفی جهت اعمال فیلتر و سفارشی سازی گزارش بر حسب نیاز شما وجود دارد. این فیلدها عبارتند از: طرف حساب، تاریخ، دسته بندی، وضعیت برگه، شرایط تسویه، پروژه و مواردی از این دست.

به عنوان مثال در این کادر می توان با وارد کردن بازه زمانی در فیلدهای مربوط به تاریخ، وضعیت تسویه فاکتورهای خرید در آن بازه زمانی را بررسی نماییم. چنانچه فقط قصد بررسی وضعیت فاکتورهای خرید یک تامین کننده مشخص را داشته باشیم می توانیم در فیلد طرف حساب شخص مورد نظر را فیلتر کنیم.

• کادر انتخاب وضعیت تسویه

در کادر بالای این گزارش آیتم هایی تحت عنوان تسویه کامل، تسویه ناقص و تسویه نشده وجود دارد. چنانچه شخص تنها قصد مشاهده فاکتورهایی را داشته باشد که پرداختی برای آنها نداشته است، می تواند تنها گزینه تسویه نشده را فعال نماید. یا اگر بخواهد فاکتورهایی را مشاهده نماید که بخشی از مبلغ فاکتور پرداخت شده، کافیست گزینه تسویه ناقص فعال گردد. 

• در راس مبالغ نقدی در نظر گرفته شود

یکی از گزینه های موجود در کادر بالای این گزارش، گزینه “در راس مبالغ نقدی در نظر گرفته شود” میباشد. کاربر میتواند با فعال کردن این گزینه در ستون راس چک، مبالغ پرداخت نقدی خود به پرداخت کنندگان را نیز لحاظ نماید.

لازم به ذکر است میان گزارش پیش بینی نقدینگی در زیر سیستم خزانه داری و گزارش وضعیت تسویه فاکتورهای خرید ارتباط یکپارچه ای وجود دارد. چنانچه اطلاعات بیشتر در مورد این گزارش نیاز دارید، میتوانید به مقاله گزارش پیش بینی نقدینگی مراجعه نمایید.

نتیجه گیری

گزارش وضعیت تسویه فاکتورهای خرید به همراه گزارش پیش بینی نقدینگی می تواند یک نمای کلی از وضعیت مالی شرکت در اختیار مدیران مجموعه قرار دهند. تا بر اساس این گزارشات بتوانند برنامه ریزی صحیحی را جهت پرداخت بدهی های تجاری خود و تامین بودجه مورد نیاز ارائه دهند.