مغایرت‌گیری بین عملیات چک و حسابداری در نرم‌افزار آرپا یکی از وظایف مهم حسابداران است که به‌ویژه در پایان سال و پیش از بستن حساب‌ها انجام می‌شود. با وجود یکپارچگی زیرسیستم‌های آرپا، ممکن است به دلایل مختلفی مغایرت بین زیرسیستم‌ها ایجاد شود. در این مقاله، ارتباط بین زیرسیستم عملیات چک و حسابداری، دلایل مغایرت و نحوه رفع آن را بررسی می‌کنیم.

ارتباط بین زیرسیستم عملیات چک و حسابداری

نرم‌افزار حسابداری آرپا با ایجاد یکپارچگی بین زیرسیستم‌ها امکان ثبت برگه‌ها و صدور سندهای حسابداری مرتبط را فراهم کرده است. به‌عنوان مثال، با ثبت برگه واگذاری چک، تأثیر آن به‌صورت لحظه‌ای در گزارش مرور حساب‌ها در سطح تفصیل حساب اسناد در جریان وصول قابل مشاهده است.

بررسی و مقایسه گزارش‌های عملیات چک و حسابداری

گزارش‌های عملیات چک در زیرسیستم عملیات چک، گزارش‌هایی برای بررسی وضعیت‌های مختلف چک‌های دریافتنی و پرداختنی وجود دارد. کاربران می‌توانند با استفاده از این گزارش‌ها، اطلاعات مربوط به چک‌ها را مشاهده و مدیریت کنند. اگر با نحوه استفاده از این گزارش‌ها آشنا نیستید، مقالات مرتبط با "گزارش چک دریافتنی" و "گزارش چک پرداختنی" را مطالعه کنید.   نحوه مقایسه گزارش‌ها برای مغایرت‌گیری، وضعیت چک‌های مورد نظر خود را در گزارش چک های دریافتنی انتخاب کنید. به‌عنوان مثال، اگر قصد بررسی اسناد دریافتی وصول‌نشده را دارید، تنها تیک گزینه اسناد دریافتی را فعال کنید. سپس مانده حساب اسناد دریافتنی نزد صندوق را در گزارش مرور حساب‌ها بررسی کنید. اگر مانده نهایی این دو گزارش یکسان نباشد، نشان‌دهنده وجود مغایرت بین زیرسیستم عملیات چک و حسابداری است.   دلایل ایجاد مغایرت

1. ثبت گردش چک‌ها به‌صورت دستی در حسابداری : گاهی برخی از شرکت‌ها به اشتباه گردش چک‌ها را به‌صورت دستی در حسابداری ثبت می‌کنند، بدون آنکه این اطلاعات از طریق زیرسیستم عملیات چک ثبت شده باشد. این کار منجر به مغایرت بین دو زیرسیستم می‌شود.
2. عدم ثبت صحیح برگه‌ها در برخی موارد، برگه‌های مرتبط با چک‌ها به‌درستی در زیرسیستم عملیات چک ثبت نمی‌شوند، که باعث عدم همخوانی گزارش‌ها می‌شود.
3. لینک اشتباه در زمان تعاریف حساب های خزانه :  در زمان معرفی حساب های بانکی لینک خزانه داری و حسابداری نیز انجام می شود. اگر در این معرفی خطایی رخ دهد صدور اسناد حسابداری را نیز تحت تاثیر قرار می دهد و باعث ایجاد مغایرت می گردد.

  نحوه شناسایی و رفع مغایرت برای رفع مغایرت، ابتدا باید آن را شناسایی کنید. مراحل زیر به شما کمک می‌کند:

1. فیلتر کردن تاریخ‌ها : با فیلتر کردن بازه زمانی در هر دو گزارش (عملیات چک و مرور حساب‌ها)، به روزی که مغایرت ایجاد شده است، دست پیدا کنید.
2. بررسی برگه‌های صادر شده برگه‌های ثبت شده در تاریخ مورد نظر را بررسی کنید ویرایش‌های لازم را انجام دهید.
3. استفاده از گزینه آنالیز اتوماتیک در گزارش مرور حساب‌ها، از گزینه "آنالیز اتوماتیک" برای شناسایی مغایرت‌ها استفاده کنید. این ابزار می‌تواند فرآیند مغایرت‌گیری را ساده‌تر کند.

  نتیجه‌گیری بررسی و رفع مغایرت‌ها بین زیرسیستم عملیات چک و حسابداری، یکی از وظایف مهم حسابداران در کار با نرم‌افزارهای یکپارچه است. در این مقاله، ارتباط بین این دو زیرسیستم، دلایل ایجاد مغایرت و نحوه رفع آن را توضیح دادیم. اگر سوالات بیشتری دارید، می‌توانید با تیم پشتیبانی آرمان حساب اسپادانا در ارتباط باشید. [aparat id='vgc8jji']