تسویه دریافت و پرداخت متفرقه در آرپا

تسویه دریافت و پرداخت متفرقه در آرپا یکی از امکانات موجود در زیر سیستم خزانه داری آرپا می باشد. این ویژگی جهت برقراری ارتباط بین برگه های دریافت با فاکتورهای فروش و یا برگه های پرداخت با فاکتورهای کاربرد دارد. در ادامه قصد داریم برگه تسویه دریافت و پرداخت متفرقه در آرپا را با هم بررسی کنیم.

نحوه تسویه فاکتورهای خرید و فروش در آرپا

در آرپا به دلیل ارتباط یکپارچه بین نرم افزارهای حسابداری خرید و فروش با خزانه داری، میتوان به نحوی دریافتها و پرداختهای مجموعه را ثبت نمود. تا به فاکتور فروش و یا خرید مربوطه لینک شود. و وضعیت فاکتورهای مربوطه را به حالت تسویه شده تغییر دهد. در این صورت کاربران می توانند گزارشات دقیق تر و کاملتری از وضعیت تسویه فاکتورهای فروش و خرید خود داشته باشند.

استفاده از این ویژگی در برگه های دریافت و پرداخت تنها با کلیک بر روی کلید فراخوانی برگه ها و انتخاب فاکتور مربوطه جهت تسویه امکان پذیر می باشد. لازم به ذکر است در فراخوانی برگه ها، فاکتورهای مربوط به طرف حساب منتخب که وضعیت تسویه نشده. و یا تسویه ناقص دارند، نمایش داده می شود. به صورت مفصل در مقاله ثبت دریافت و ثبت پرداخت در آرپا توضیحات آن بیان شده است.

ردیف تراز در برگه های دریافت و پرداخت در آرپا

در برخی از شرکت ها ممکن است کاربران به دلیل حجم بالای کار و یا به دلیل تسریع در روند ثبت اطلاعات از آیتم ردیف تراز در برگه های دریافت و پرداخت استفاده نمایند. با کلیک روی گزینه ردیف تراز، در قسمت پایین برگه، یک ردیف دریافت و یا پرداخت متفرقه که با مبلغ وارد شده در گرید بالا تراز می باشد، ایجاد می کند. ردیف تراز در برگه دریافت باعث بستانکار شدن حساب دریافتنی تجاری و در برگه پرداخت باعث بدهکار شدن حساب پرداختنی تجاری می شود. در صورت کلیک بر روی ردیف تراز در برگه های دریافت، نوع تسویه بر روی حالت دریافت متفرقه مشتری و در برگه های پرداخت نوع پرداخت متفرقه فروشنده انتخاب می گردد. در این روش امکان کنترل وضعیت تسویه فاکتورهای خرید و فروش وجود ندارد و پیشنهاد می گردد حتی الامکان از این روش استفاده نگردد.

برگه تسویه دریافت و پرداخت متفرقه در آرپا

از آن جهت که استفاده از امکان ردیف تراز، وضعیت تسویه فاکتورها را در زیر سیستم های خرید و فروش به حالت تسویه نشده نگه میدارد. و این موضوع می تواند باعث ایجاد مغایرت بین حسابداری و بازرگانی گردد. در آرپا امکانی فراهم شده است که کاربر بتواند این نوع دریافت و پرداخت هایی که با استفاده از ردیف تراز صادر شده اند را شناسایی و به برگه های خرید و فروش مربوطه لینک دهد. تا به این طریق مغایرت ایجاد شده بین بخش بازرگانی و حسابداری را برطرف نماید.

• نحوه استفاده از برگه تسویه دریافت و پرداخت متفرقه در آرپا

در برگه تسویه دریافت و پرداخت متفرقه در آرپا، کاربر می تواند با انتخاب طرف حساب و نوع برگه دریافت یا پرداخت، در گرید اول برگه های دریافت و یا پرداخت خود را که به صورت متفرقه ثبت شده اند، مشاهده نماید. در گرید دوم-سمت راست فاکتورهای خرید و یا فروش طرف حساب که وضعیت تسویه نشده و یا تسویه ناقص دارند نمایش داده می شود.

جهت لینک دادن برگه دریافت و یا پرداخت گرید اول به فاکتور خرید و یا فروش تسویه نشده، اگر مبلغ برگه دریافت یا پرداخت با فاکتور یکسان می باشد. کافیست فاکتور مربوطه در گرید دوم را انتخاب نموده و بر روی گزینه اعمال کلیک کنید. و یا چند فاکتور که مبلغ آنها با برگه دریافت و یا پرداخت یکسان می باشد را انتخاب کرده و تسویه را اعمال نمایید. اگر مبلغ دریافت و پرداخت با فاکتور یکسان نباشد، باید با دبل کلیک روی برگه دریافت و یا پرداخت، برگه مربوطه را باز کنید. سپس در آن برگه ردیف تراز را حذف و بر روی فراخوانی برگه ها کلیک کنید. در این حالت برگه دریافت و یا پرداخت متفرقه گرید اول به فاکتور انتخابی گرید دوم لینک شده و وضعیت تسویه شده می گیرد.

نتیجه گیری

در نرم افزار حسابداری آرپا گزارشات بسیار متعدد و کاربردی برای بررسی وضعیت تسویه فاکتورهای خرید و فروش وجود دارد. که بررسی و کنترل این گزارشات می تواند جهت بررسی وضعیت نقدینگی و همچنین برنامه ریزی مدیریت جهت پرداخت بدهی ها کمک شایانی انجام دهد. استفاده از این گزارشات منوط به دقت در ثبت برگه ها و لینک دادن برگه های دریافت و پرداخت به فاکتورهای مربوطه می باشد. تا وضعیت تسویه فاکتورها مشخص باشد. نرم افزار آرپا برای لینک دادن دریافت و پرداخت متفرقه به فاکتورهای خرید و فروش مرتبط امکان تسویه دریافت و پرداخت متفرقه فراهم شده است.