پیش بینی نقدینگی در آرپا

پیش بینی نقدینگی در آرپا یکی از بخشهای اساسی مدیریتی در خزانه داری آرپا می باشد. از وظایف حسابداران در یک مجموعه، ارائه این گزارشات به مدیریت جهت تصمیم گیری های آتی می باشد. همچنین یکی از مزیت هایی که باعث ایجاد تمایز بین نرم افزارهای حسابداری می شود، امکان تهیه گزارشاتی از قبیل گزارش پیش بینی نقدینگی و یا پیش بینی هزینه های مجموعه در نرم افزار می باشد.

در نرم افزار حسابداری آرپا امکان تهیه گزارشات متنوعی جهت پیش بینی نقدینگی وجود دارد. که در این مقاله قصد داریم به صورت مفصل به توضیح آن بپردازیم.

انواع قسمت های پیش بینی نقدینگی در آرپا

پیش بینی نقدینگی در آرپا دارای بخش های مختلفی می باشد که عبارتند از:

1. پیش بینی نقدینگی

2. گزارش پیش بینی نقدینگی روزانه

3. پیش بینی هزینه ها

4. پیش بینی هزینه ها به تفکیک حساب

در ادامه قصد داریم توضیحات مفصلی در خصوص این برگه ها ارائه دهیم.

• گزارش پیش بینی نقدینگی

در گزارش پیش بینی نقدینگی موجود در زیر سیستم خزانه داری نرم افزار آرپا کاربر می تواند گزارش جامعی از نقدینگی مجموعه در اختیار داشته باشد.

بخش اول گزارش پیش بینی نقدینگی

در کادر زیر حسابهای بانکی به همراه اطلاعاتی از قبیل موجودی نقد، چک های دریافتی، چک های برگشتی، چک های در جریان وصول، چک های پرداختی، تسهیلات و در نهایت جمع موجودی هر حساب بانکی که به نوعی پیش بینی نقدینگی آن می باشد، نمایش داده می شود.

بخش کناری گزارش پیش بینی نقدینگی در آرپا

در کادر زیر کاربر می تواند آیتم های مورد نظر خود را که قصد دارد در پیش بینی نقدینگی شرکت تاثیرگذار باشد انتخاب نماید.

بخش دوم گزارش پیش بینی نقدینگی در آرپا

در کادر زیر کاربر می تواند به سرجمع کل اطلاعات از قبیل موجودی نقدی، اسناد دریافتنی، اسناد برگشتنی، اسناد در جریان وصول، فاکتورهای خرید و فروش تسویه نشده، اسناد پرداختنی پاس نشده و ….. را دسترسی یابد. چنانچه بر روی گزینه جزئیات کلیک کنید به گزارش مربوط به همین قسمت دسترسی می یابید. و با جزئیات بیشتر برگه های صادر شده در بخش مورد نظر را مشاهده میکنید. به عنوان مثال گزینه جزئیات روبروی “موجودی نقد”، برگه “موجودی و گردش حسابهای خزانه داری” را نمایش میدهد.

گزینه جزئیات روبروی هر ردیف چه گزارشی را باز می کند؟

با جزئیات “اسناد دریافتنی”، “اسناد درجریان وصول” و “اسناد برگشتنی” ، گزارش چک ها دریافتنی قابل مشاهده می باشد. چنانچه بر روی جزئیات گزینه فاکتورهای تسویه نشده کلیک کنید به برگه گزارش مهلت تسویه فاکتورهای خرید، فروش و یا خرید خدمات می روید. جهت تسهیلات بانکی و پیش بینی هزینه ها نیز گزینه جزئیات وجود دارد که با کلیک بر روی آنها به ترتیب برگه های گزارش اقساط تسهیلات به تفکیک ماه و برگه پیش بینی هزینه ها به تفکیک حساب باز می شود.

سفارشی کردن گزارش پیش بینی

در کادر بالای برگه گزارش پیش بینی نقدینگی فیلدهایی جهت فیلتر نمودن تاریخ، گروه طرف حساب، حساب و گروه حسابداری طرف حساب وجود دارد. همچنین می توانید تنظیم کنید که در برگه های فروش و یا خرید تاریخ برگه مبنا قرار گیرد یا تاریخ موعد تسویه و یا مهلت تسویه.

• گزارش پیش بینی نقدینگی روزانه

در نرم افزار آرپا برای کاربر امکان تهیه گزارش پیش بینی نقدینگی مجموعه به تفکیک روز نیز فراهم شده است.

در کادر بالای برگه فیلدهای جهت انتخاب بازه زمانی و فیلتر نمودن فروش های تسویه نشده، خریدهای تسویه نشده، چک های دریافتی و چک های پرداختی وجود دارد. همچنین امکان انتخاب حسابهای خزانه داری نیز وجود دارد .

در پائین برگه نیز به گزارشاتی از قبیل مهلت تسویه فاکتورهای فروش و خرید، خلاصه موجودی، گزارش چک های دریافتی و پرداختی دسترسی می یابید. بخش های زیر در گزارش پیش بینی نقدینگی از طریق کلیک بر روی گزینه جزئیات در اختیار کاربر قرار می گرفت .

• ثبت پیش بینی هزینه ها

در نرم افزار آرپا امکان پیش بینی هزینه های آتی نیز وجود دارد. به نحوی که می توانید برآورد دقیق تری از نقدینگی مجموعه در اختیار مدیران قرار دهید. درواقع در برگه ثبت پیش بینی هزینه می توانید هزینه های احتمالی پیش روی مجموعه را ثبت کنید. در این برگه فیلدی تحت عنوان “انجام شد” وجود دارد. که به محض تحقق هزینه پیش بینی شده باید تیک آن فعال گردد.

• پیش بینی هزینه ها به تفکیک حساب

در این برگه این امکان در اختیار کاربر قرار می گیرد که هزینه های پیش بینی شده را به تفکیک حساب گزارش گیری کند. در کادر بالای برگه فیلدهایی جهت فیلتر نمودن کد حساب، وضعیت، دسته بندی و تاریخ وجود دارد. همچنین می توانیم بر اساس فعال شدن یا نشدن فیلد انجام شده در برگه ثبت پیش بینی هزینه ها نیز فیلتر نماییم .

این گزارش دارای دو گرید می باشد. که در گرید اول حساب مورد نظر انتخاب می گردد. و در گرید دوم نیز هزینه های پیش بینی شده آن نمایش داده می شود.

نتیجه گیری

مدیران یک مجموعه جهت اتخاذ تصمیم های درست برای آینده کسب و کار خود به گزارشات متنوعی نیاز دارند. یکی از نیازهای اساسی مدیران تعیین پیش بینی نقدینگی مجموعه می باشد. تا به کمک بررسی آن بتواند رویکرد شرکت را مورد بررسی قرار دهد. و در صورت نیاز تغییراتی را در آن اعمال نمایند. نرم افزار حسابداری آرپا یکی از جامع ترین گزارشات را در خصوص پیش بینی نقدینگی شرکت در اختیار کاربران خود قرار می دهد.

برای مشاهده آموزش های دیگر آرپا می توانید به صفحه آموزش نرم افزار حسابداری آرپا مراجعه کنید.